Бизнес-план "Производство сувенирных изделий из кожи"
- Существо предполагаемого проекта
Цель предполагаемого проекта – производство сувенирных изделий из кожи в виде сумок, ремней, магнитов, кошельков, ежедневников и прочей кожгалантереи.
Срок окупаемости: 1 год 6 месяцев
Создание рабочих мест: 1 рабочее место
Основной вид деятельности – производство сувенирных изделий из кожи в виде сумок, ремней, магнитов и кожгалантереи.
Общая стоимость проекта составляет 250000 руб., из них:
- Субсидия (финансовая помощь), 250000 рублей;
- Собственные средства - нет рублей.
Потенциальными потребителями являются жители и гости гор. Чебоксары, специализированные магазины, торгующие сувенирной продукцией и кожгалантереей, а также предприятия и организации, расположенные на территории Чувашской Республики.
Потенциальными конкурентами являются индивидуальные предприниматели, ремесленники, осуществляющие производство аналогичной сувенирной продукции и кожгалантереи.
- Продукция
Основной продукцией настоящего проекта будут сувениры в виде изделий из кожи:
- Кожаные сумки с изображением памятных мест и достопримечательностей города Чебоксары и Чувашской Республики, и национального орнамента, выполненные с использованием лазерной гравировки и тиснением, а также ручная роспись;
- Кожаные магниты с изображением памятных мест и достопримечательностей города Чебоксары и Чувашской Республики, выполненные с использованием лазерной гравировки и тиснением;
- Кожаные ремни и браслеты с использованием: ручной гравировки, лазерной гравировки и тиснения, а также росписи в национальной тематике Чувашии;
- Ежедневники с лазерной гравировкой и тиснением;
- Кожаные ключники и кошельки, автодокументы, обложки на паспорта, очечники с оттисками и лазерной гравировкой памятных мест Республики Чувашии и города Чебоксары;
- Услуги
Изготовление кожаных изделий по индивидуальным эскизам заказчика
1.3. Сведения о самозанятом
Ф.И.О. инициатора проекта |
|
Дата рождения, паспорт: серия, номер, кем выдан |
|
ИНН |
|
Страховое свидетельство ГПС |
|
Домашний адрес, контактный телефон |
|
- Производственный план
- Описание производственного процесса
Производством сувениров в виде изделий из кожи я буду заниматься лично.
Других работников я нанимать не планирую.
Весь производственный процесс можно описать следующим способом:
- Сумки и аксессуары из кожи будут изготавливаться из покупной кожи путем раскроя и пошива на специализированном оборудовании.
- На изготовленные изделия будут наноситься оттиски путем горячего тиснения на специальном прессе.
- Роспись изделий из кожи будет производиться вручную путем нанесения акриловых красок и использованием выжигательного аппарата и лазерного гравера.
- При производстве магнитов туристической тематики: клише с изображением храмов и памятников города Чебоксары изготавливаются заранее и тиснятся в тех объемах, которые заказывают розничные заказчики.
- При производстве изделий из кожи на заказ с индивидуальным изображением и фасоном, раскрой, роспись и декорирование производится непосредственно под данный конкретный заказ.
- Производственное помещение
Размещаться швейный цех будет в частном жилом доме по месту моей регистрации. Для этого я планирую использовать пустующее помещение общей площадью 30 кв. метров, предоставляемое мне на безвозмездной основе собственником жилья. Поэтому расходов по арендной плате не будет.
- Необходимое оборудование, инструмент и инвентарь
№№ п/п |
Наименование оборудования, инструмента и инвентаря |
Поставщики |
Стоимость, руб. |
1 |
Швейная машина «Аврора 1341» +серводвигатель +стол |
Специализированный поставщик оборудования для швейных мастерских ООО «Фениксоул» ИП Федотов О.Н. г. Чебоксары |
100 000 |
2 |
Швейная машина «Аврора А 20U43» зигзаг +стол+ серводвигатель |
36 000 |
|
3 |
Термопресс ТМ 65 |
Формграв г. С-Петербург |
37 500 |
4 |
Штампы самонаборные для тиснения буквы |
Гравкам ИП Сарелайнен В.В. г. С-Петербург |
16 000 |
5 |
Штампы, клише под заказ |
10 500 |
|
6 |
Кожа натуральная |
Беларусь, Россия, ООО «Медведь» г. Киров «ALBATROS 62» г. Рязань |
50 000 |
|
|
|
|
|
Итого: |
|
250 000 |
- Маркетинговый план
- Потенциальные клиенты
Потенциальными клиентами на мою продукцию будут:
- По магнитам, ежедневникам с изображением памятных мест и достопримечательностями города Чебоксары и Чувашской Республики - специализированные магазины, торгующие сувенирной продукцией, туристы и гости города Чебоксары.
- По сумкам, ремням, обложкам, очечникам и прочей кожгалантереи - жители города Чебоксары, предприятия и организации, которые торгуют кожгалантерейной продукцией, гости и туристы г. Чебоксары.
- Индивидуальные заказчики.
- Интернет-магазин, социальные сети, маркетплейсы.
- Стратегия ценообразования
Планируется, что стоимость изделий из кожи будет складываться согласно прейскуранту, разработанному мной, исходя из того, чтобы покрывать все производственные издержки, обеспечивая прибыль, и одновременно быть конкурентоспособной на рынке.
3.3. Прогноз продаж/оказания услуг
№ п/п |
Наименование продукции/услуги |
Число продаж/ услуг за год |
Средняя цена единицы продукции/ услуги |
Объем продаж/ услуг за год, руб. |
1 |
Пошив кожаных сумок с рисунками |
40 |
5500 |
220000 |
2 |
Пошив кожаных ключников |
100 |
200 |
20000 |
3 |
Пошив рюкзаков из кожи |
20 |
3500 |
70000 |
4 |
Пошив сумок из кожи с тиснением |
30 |
3500 |
105000 |
5 |
Кожаный ремень |
60 |
2500 |
150000 |
6 |
Пошив кошельков с гравировкой |
26 |
1500 |
39000 |
7 |
Пошив автодокументов с тиснением и гравировкой |
26 |
1000 |
26000 |
8 |
Магниты из кожи |
200 |
100 |
20000 |
9 |
Пошив обложки на паспорт с оттиском и гравировкой |
60 |
500 |
30000 |
10 |
Браслеты из кожи |
200 |
500 |
100000 |
11 |
Ежедневник из кожи с лазерной гравировкой с тиснением |
10 |
1500 |
15000 |
12 |
Очечник с тиснением и гравировкой |
20 |
500 |
10000 |
Итого общий объем продаж/услуг: |
805000 |
- Рынки сбыта товаров (реализации услуг)
Рынок сбыта для моей продукции будет Чувашская Республика
3.5. Реклама
Вид рекламы |
Частота (количество в месяц) |
Места распространения |
Ориентировочная стоимость, руб. в месяц |
Интернет-сайт |
Постоянно |
Сеть интернет |
10000 |
Личные рекомендации клиентов, владеющих изделиями моего производства |
0 |
||
Визитки |
Постоянно |
Улицы города Чебоксары |
400 |
Маркетплейс |
Постоянно |
Сеть интернет |
300 |
Итого расходы на рекламу в месяц: |
700 |
||
Итого расходы на рекламу за год: |
18400 |
- Организационный план
- Форма собственности.
Форма собственности: частная.
Организационно-правовая форма бизнеса: льготный спец. режим самозанятый.
- Административно-производственный персонал.
Должность |
Обязанности |
Заработная плата, руб./мес. |
численность |
|
Руководитель, швея, раскройщик, дизайнер |
Организация и управление бизнесом, проектирование и изготовление изделий из кожи |
В размере прибыли |
1 |
|
Итого, потребность в средствах на оплату труда за 1 мес. составляет: |
0 |
|||
Итого, потребность в средствах на оплату труда за 1 год составляет: |
0 |
|||
Моя заработная плата будет определяться той прибылью, которую будет получать настоящий проект.
- Оценка риска
5.1. Информация о конкурентах
Название конкурента |
Место расположения |
Преимущества |
Недостатки |
Ремесленные мастерские и предприниматели, мастера, выпускающие аналогичную продукцию |
г. Чебоксары |
Наработанная клиентская база |
Не выявлены |
Положительные стороны моего вида предпринимательской деятельности: Очень низкая конкуренция, позволяющая занять значительную долю рынка.
Отрицательные стороны моего вида предпринимательской деятельности: Не выявлены.
5.2. Виды рисков:
Виды рисков |
Меры по нейтрализации рисков |
Риск снижения качества продукции |
Личное участие в процессе производства готовой продукции, а также неукоснительное соблюдение технологии производства |
Риск производственного травматизма |
Систематическое техническое обслуживание производственного оборудования, а также неукоснительное соблюдение техники производственной безопасности |
- Финансовый план
Расчет налогообложения: с точки зрения налогового законодательства в деятельности по производству изделий из кожи возможно применение льготного спец. режима для самозанятых (налог на профессиональный доход). Под профессиональным доходом понимается доход физ. лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также не получают доход от использования имущества. В моем случае - это реализация продукции собственного производства. Мой годовой доход не превышает 2,4 млн. рублей. Сумма налога составляет 4% от реализации продукции физ. лицам и 6% юр. лицам. Т.к. основную массу моей продукции покупают физ. лица, то сумма налога с продаж считается: выручка от продаж, умноженная на 4% (805 000 * 4% = 32200).
Платежи в социальные фонды у самозанятых отсутствуют.
Отчисления во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд социального страхования и т.п.) составляют 0 рублей в месяц.
- План доходов и расходов
- Расходы
Средства, необходимые для организации работы, и их источники
№ п/п |
Наименование |
Стоимость, руб. |
Источники финансовых средств |
1. |
Расходы на приобретение оборудования и инструмента |
250 000 |
Субсидия Министерства труда и социальной защиты и собственные средства |
|
ИТОГО: |
250 000 |
|
Из них |
Субсидия |
250 000 |
|
В том числе |
Швейная машина «Аврора 1341» |
100 000 |
|
|
Швейная машина зигзаг «Аврора» A 20U43 |
36 000 |
|
|
Термопресс ТМ 65 |
37 500 |
|
|
Штампы самонаборные для тиснения буквы |
16 000 |
|
|
Штампы , клише под заказ |
10 500 |
|
|
Кожа натуральная |
50 000 |
|
|
|
|
|
Дополнительные затраты составляют:
№ п/п |
Наименование |
Кол-во в месяц |
Стоимость, руб. |
Общая стоимость в месяц, руб. |
Общая стоимость в год, руб. |
1 |
Швейные расходные материалы (кожа, подклад, |
|
|
26345 |
316140 |
|
нитки, фурнитура, молнии) |
|
|
|
|
2 |
Расходы на рекламу и визитки |
|
|
700 |
18400 |
3 |
Расходы на связь (Интернет) |
|
|
1150 |
13800 |
4 |
Магнитная лента |
20 |
5 |
100 |
1200 |
5 |
Краски, кисти |
1 |
300 |
300 |
3600 |
6 |
Ежедневники |
10 |
150 |
|
1500 |
ИТОГО: |
354640 |
ВСЕГО ЗАТРАТ ЗА ГОД - _604 640 рублей
- Планируемые доходы:
Доходы (выручка от продаж/ услуг) планируются в соответствии с прогнозом продаж, отраженных в пункте 3.3 настоящего техникоэкономического обоснования.
Месяц |
Доход (выручка от продаж/услуг) в месяц, руб- |
1 месяц |
20 000 |
2 месяц |
50 000 |
3 месяц |
50 000 |
4 месяц |
50 000 |
5 месяц |
70 000 |
6 месяц, |
80 000 |
7 месяц |
95 000 |
8 месяц |
150000 |
9 месяц |
70 000 |
10 месяц |
50 000 |
11 месяц |
50 000 |
12 месяц |
70 000 |
ВСЕГО ДОХОДОВ ЗА ГОД - 805 000 рублей
- Прогноз (отчет) о доходах и расходах
№ п/п |
Показатели |
Сумма в 1-й год деятельности, руб. |
1. |
Средства на начало года (отчетного периода) |
0 |
2. |
Поступление денежных средств, всего в том числе: субсидия |
250 000 250 000 |
3. |
Доходы (выручка от продаж/услуг) |
805 000 |
4. |
Расходы, всего В том числе: Капитальные вложения Текущие расходы Закупка кожи |
604 640 200 000 354640 50 000 |
5. |
Валовая прибыль/убыток (доход от налогообложения) |
200 360 |
6. |
Налоговые выплаты |
32 200 |
7. |
Отчисления во внебюджетные фонды |
0 |
8. |
Чистая прибыль (чистый доход) |
168 160 |
9. |
Использование чистой прибыли (чистого дохода) |
168 160 |
9.1. |
На расширение производства/накопление |
0 |
9.2. |
На распределение/потребление |
168 160 |
10. |
Денежные средства на конец года (отчетного периода) |
418 160 |
6.3. Самоокупаемость и рентабельность
Расчет рентабельности производства рассчитывается следующим образом:
R= ЧП/З, где ЧП - чистая прибыль, 3 - общие затраты
R= 26,4 %
Данный показатель говорит о том, что каждый вложенный рубль затрат в операции моей производственной деятельности принес 26 копеек прибыли.
Ориентировочная стоимость проекта 250 000 рублей.
Чистая прибыль за год составляет_ 168 160 рублей.
Исходя из величины доходов и расходов, самоокупаемость наступит через 1,5 года.
предоставляется субсидия в сумме 250 000 рублей.
окупится через 1,5 года